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MSCI（摩根士丹利）作为全球知名的指数编制公司，主要通过四个部门运营。
其指数部门提供MSCI全球股票指数、ESG和气候指数、因子指数等多种指数产品；分析部门提供风险管理、绩效归因和投资组合管理等内容、应用程序和服务；ESG和气候部门产品包括MSCI ESG评级、MSG ESG业务参与筛选研究和MSCI气候解决方案。
MSCI（摩根士丹利）发布的年度《ESG与气候趋势展望》报告对企业和投资者具有重要的指导意义。
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MSCI：2023-2025年可持续与气候趋势展望报告汇总2024中国碳中和实现路径与全球气候治理报告解读国内外气候治理的最新形势
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MSCI《ESG与气候趋势展望》的发展历史
MSCI早期便开始关注ESG与气候领域的相关问题，但尚未形成系统的年度展望报告。当时，全球对ESG的认知和重视程度逐渐提升，MSCI也在探索如何将ESG因素更好地融入投资分析和决策中。
2022年12月6日，MSCI发布第11份年度《ESG与气候趋势展望》，指出地缘政治紧张局势、通货膨胀飙升以及监管变化等因素影响着企业和投资者，新兴ESG和气候问题增加了公司和机构投资者金融风险考量。
2023年的报告聚焦于多个关键领域，如能源危机与俄乌战争对化石燃料和可再生能源议程的影响，投资者对企业气候策略的投票态度变化，监管机构对ESG基金的关注加强，企业在减少森林砍伐方面的责任，以及电子废物开采用于新能源技术等趋势。
MSCI发布的《2024年可持续与气候趋势展望》强调了ISSB框架对全球ESG和气候信息披露一致性规范的重要影响，同时指出极端天气对家庭和工作的严重影响，如房屋保险负担加重、员工生产力下降等 ，还关注到生成式人工智能带来的网络安全和公司治理问题。
MSCI发布第13份年度《可持续与气候趋势展望》，揭示了2025年投资者和企业面临的重大趋势。
包括全球投资者将能源转型视为优先议题，私募市场在清洁技术和可再生能源投资方面前景乐观；2024年极端天气频发促使投资者改变气候适应策略；科技巨头崛起改变市场格局，信息技术行业社会风险增加；企业在人工智能上的支出预计翻倍，但面临展示投资回报和满足透明度要求的压力。
MSCI年度《ESG与气候趋势展望》解读
2023年报告重点
随着可持续投资的发展，监管机构不断采取措施提高投资过程的清晰度，如欧盟的可持续金融披露条例的实施，促使投资者和企业更清晰地阐述投资目标、提高信息披露质量。
同时，ISSB框架的推出及多个司法辖区对其报告规则的实施推进，为全球ESG和气候信息披露带来一致性规范。
2023年全球平均气温升高，极端天气和自然灾害频发，影响企业资产价值、运营和风险管理。如沿海地区房地产企业或个人房产的灾害保险定价大幅变化，物流、制造和矿业等行业的员工生产力受极热天气冲击，生产率下降。
自然和生物多样性成为优先关注领域，部分投资者开始筛选对生物多样性有较高影响的行业，识别高风险区域，并寻求相关投资机会。
此外，人工智能的发展重塑工作格局和企业交付价值方式，同时也带来数据和隐私保护等问题，促使科技公司加强防护措施和隐私条款。
企业董事会的专业性和多样性受到更多关注，投资者和监管机构推动董事会成员在知识结构和技能等方面更加多样化，技术、网络安全、工程、ESG和可持续发展等成为重要的技能考量范畴.
2024年报告重点
能源转型与投资机遇
全球投资者日益将能源转型视为优先议题，私募市场在清洁技术和可再生能源投资方面展现出更乐观的前景，尽管公开市场面临不确定性和挑战，但未来资金流向将更青睐环保和可持续发展项目。
极端天气与适应策略
科技发展与社会风险
科技巨头崛起改变全球股票市场权重分布，信息技术行业社会风险增加，人力资本和数据安全至关重要，投资者愈发关注企业在这些方面的表现，进而影响投资决策。
碳信用市场前景
全球自愿碳信用市场虽经历整合和信用质量审查，交易量和价格停滞，但基本面强劲，新需求来源预示着潜在增长。COP29上《巴黎协定》碳信用机制的进展，有望推动市场规模大幅增长，从2024年的15亿美元增至2030年的70亿-350亿美元，在2050年达到450亿-2000亿美元。
MSCI《ESG与气候趋势展望》
指明的挑战与机遇
挑战
气候风险与极端天气
数据与透明度
市场与行业格局变化
政策与监管
能源转型压力
机遇
● 能源转型与可再生能源
全球投资者将能源转型视为优先议题，私募市场在清洁技术和可再生能源投资方面前景乐观，降低可再生能源和清洁能源技术的风险并抓住相关机遇，有助于推动能源结构向低碳、清洁能源转型。
● 碳信用市场发展 全球自愿碳信用市场虽经历整合和信用质量审查，但强劲的基本面和新的需求来源预示着潜在增长，《巴黎协定》碳信用机制方面的进展有望促使其市场规模大幅扩大。
● 科技创新与数字化
人工智能等新兴技术的发展为企业提高生产力、优化运营提供了机会，同时也促使企业加大对员工技能培训和人才培养的投入，以适应技术变革带来的劳动力转型。
● 可持续金融发展
绿色和可持续金融规模迅速扩张，投资者对ESG投资的关注度不断提高，为金融机构提供了新的业务增长点，如发行绿色债券等融资工具，支持企业的可持续发展项目。
● 企业竞争力提升
积极参与气候相关披露并设定可衡量和可执行气候目标的公司，更有能力管理相关风险，实现低碳经济转型，并在市场中建立信任、提高运营的可持续性和巩固市场地位。
MSCI《ESG与气候趋势展望》
报告中的卓越案例
案例1：重庆啤酒
案例2：上海家化
解读MSCI《ESG与气候趋势展望》报告
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