老师，关于short bias策略的哪个说法是错的呢
伯恩_品职助教 · 2021年05月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
这两不是一回事。 波动率是 金融资产价格的波动程度，是对 资产收益率 不确定性 的衡量，用于反映 金融资产 的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。
β系数也称为 Beta coefficient，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
所以B是错的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！