开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ciaoyy · 2018年01月02日

问一道题：NO.PZ2015121801000066 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


有没有更一般性的做法呀？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

李宗_品职助教 · 2018年01月04日

你好，使用计算机：2ND DATA输入数组（X,Y），然后2ND STAT，向下查看r

r（1，2）=-0.5，r（1，3）=-0.86

选择提供风险分散最小的组合，r越大，风险分散越少

李宗_品职助教 · 2018年01月04日

方法同之前的提问

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 342

    浏览
相关问题

请问，用计算机求相关系数r的举例视频在哪个时间，我在计算机教学视频里好像没找到

2020-12-06 22:16 2 · 回答

我看到之前的解答里，最近的说相关系数没办法求出来，只能定性判断，另外的解答里又给了求解相关系数以及怎么按计算器的答案，请问到底以哪个为准？能否统一一下？

2020-11-17 12:33 1 · 回答

这个题目如果列式子求相关系数怎么求呢？

2020-10-11 14:57 1 · 回答

    那么资产1和3的相关性如何呢？是不相关？

2019-03-10 15:09 1 · 回答

没太看懂答案，求点醒，谢谢。

2019-01-07 15:29 3 · 回答