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米妮涵 · 2017年12月30日

问一道题：NO.PZ2015121801000088 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio
为什么不是总风险
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案
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源_品职助教 · 2017年12月30日

方差是表述风险的一种指标，还可以有其他方式表示风险，既然题目都是以方差的形式论述，那就应该选方差。

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NO.PZ2015121801000088 问题如下 The sum of asset’s systematic variananits nonsystematic varianof returns is equto the asset’s: A.bet B.totrisk. C.totvariance. is correct.The sum of systematic varianannonsystematic varianequals the totvarianof the asset. References to totrisk the sum of systematic risk annonsystematic risk refer to variance, not to risk. 这题目解析说的什么意思？看不懂

2022-09-29 21:49 2 · 回答

    您好 想问一下totrisk那等于什么的和呢？

2019-03-20 11:14 3 · 回答

老师，我想问下totvariance不就是totrisk么

2018-08-23 05:22 1 · 回答

总方差和总风险不是一个概念吗？问一道题：NO.PZ2015121801000088 [ CFA I ]

2017-12-17 09:27 1 · 回答