开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
轧称的棉花糖 · 2017年11月12日
组合的标准差是如图所示，那么为什么组合的收益率不能用两个基金各自的收益率的平方*权重的平方，求和+协方差。就如同就组合标准差的公式呢？
源_品职助教 · 2017年11月12日
完全是两个不同类型的公式啊。推导过程你可以看基础班视频。
