问一道题：NO.PZ2015120604000051 [ CFA I ]

问题如下：

The table below shows part of the monthly stock returns of Ivy Corp.

Calculate the sample variance for Ivy Corp. returns, assuming above tabe inclues all samples?

选项：

8.78%.

64.2%².

77.1%².

解释：

C is correct

$sample\quad variance=\frac { { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n-1 }$

= [(20 - 7.7)² + (12 - 7.7)² + (-5- 7.7)²+ (12- 7.7)² + (3 - 7.7)² + (12- 7.7)²] / (6-1) = 77.1%²

这道题用计算器算出来的sx是8.78%啊，再平方怎么是选择c呢

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2 个答案

星星_品职助教 · 2021年01月04日

@张大靖计算器得到结果Sx=8.78(%)，平方后即为C

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星星_品职助教 · 2020年02月03日

同学你好，

Sx计算正确。C选项的表述是百分号的平方，和前面数字无关。

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张大靖 · 2021年01月04日

还是不明白为什么不选b呢

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NO.PZ2015120604000051 问题如下 The table below shows part of the monthly storeturns of Ivy Corp.Calculate the sample varianfor Ivy Corp. returns, assuming above table inclues all samples. A.8.78%. B.64.2%2. C.77.1%2. C is correctsamplevariance=∑(X−μ)2n−1sample\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n-1 }samplevariance=n−1∑(X−μ)2= [(20 - 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5- 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / (6-1) = 77.1%2 这句话体现的是样本Calculate the sample varianfor Ivy Corp. returns, 但又提到表中包含了全部样本，是否意味着表中的数据就是总体assuming above table inclues all samples.

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