问题如下图：
CFA III ]请问讲义中提到Global Macro方法不是应该分散化效果很差吗 那就不符合文中的预期？谢谢
包包_品职助教 · 2020年01月23日
嗨，努力学习的PZer你好：
Global Macro作为单独一种策略确实是Low diversification benefits ，但是它与其它投资组合或者策略组合到一起是可以提供分散化的效果的，只要它和这个组合的策略的相关性很低就可以。
而且文中说要选择一个hedge fund来提供分散化的效果，然后这个hedge fund 需要满足的条件如下：一方面说明原来的投资应该都是比较传统保守的一些投资，所以采用hedge fund 来diversify，另外一方面说明这个hedge fund 主要要满足的条件是题干列出来的那4点条件，也就是只要满足了题干的那四点条件就可以提供diversify的效果。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
NO.PZ2019122802000023 可以总结一个简写的答案吗？
NO.PZ2019122802000023 老师您好 这种问答题能不能就写为什么选择 global？ 我看第二段话也很长 感觉在时间有限的情况下未必要分析为啥不选relative value， 如果考试的时候只写选择global的原因 可以吗？ 比如这道题 我的答案就是2句话， 1） 选glob2） 原因列一下 谢谢
GlobMacro 哪里用到teanalysis
题目中要求systematic和scretionary。但是Globmacro只有scretionary呀，为什么还能选他？