开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Hugo(Xie Lanzhi) · 2019年12月08日

问一道题：NO.PZ2015120604000063 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

为什么x和y各自的均值要用概率来算，表格中给出的概率应该是xy同时发生的概率，而不是x或y各值作为独立事件发生的概率呀？老问题，回答没看明白，不知道x和y的平均值为什么直接乘以joint prob. 求解释，谢谢！

添加评论
1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2019年12月09日

同学你好，

以X=-2这一行为例，虽然看起来P(X=-2)直接就是联合概率0.2，但其实背后是有一个计算的：

P(X=-2)=P(X=-2，Y=5)+P(X=-2，Y=2)+P(X=-2，Y=-3)=0.2+0+0=0.2，通过这个计算可以看出，P(X=-2)的概率其实是三个联合概率的和。也就是说，P(X=-2)这个概率并不是直接就等于P(X=-2，Y=5)的联合概率，最终相等的原因是因为后两项联合概率都为0。如果假设P(X=-2，Y=2)=0.1，那么P(X=-2)的概率就是0.2+0.1+0=0.3了。

加油~


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 304

    浏览
相关问题

NO.PZ2015120604000063 问题如下 Accorng to the above table, whis the covarianof X anY? A.0.72. B.-4.8. C.-0.72. B is correctCov(X,Y) = 0.2(-2-1)(5-1.6) + 0.6(1-1)(2-1.6) +0.2(4-1) (-3-1.6) = -4.8Y均值=0.2*5+0.6*2+0.2*（-3）=1.6 公式里1怎么算出来的

2023-08-02 17:10 1 · 回答

NO.PZ2015120604000063 No.PZ2015120604000063 (选择题) 来源: 品职出题 Accorng to the above table, whis the covarianof X anY? 您的回答, 正确答案是: B A 0.72. B -4.8. C 不正确-0.72. 数据统计(全部) 做对次数: 5089 做错次数: 1851 正确率: 73.33% 数据统计(个人) 做对次数: 0 做错次数: 1 正确率: 0.00% 解析 B is correCov(X,Y) = 0.2(-2-1)(5-1.6) + 0.6(1-1)(2-1.6) +0.2(4-1) (-3-1.6) = -4.8

2022-02-03 12:19 1 · 回答

可以用计算器7-8键计算吗 为啥我按出来x均值是1，y均值是1.3

2021-01-17 15:50 1 · 回答

-4.8. -0.72. B is correCov(X,Y) = 0.2(-2-1)(5-1.6) + 0.6(1-1)(2-1.6) +0.2(4-1) (-3-1.6) = -4.8请教一下计算器如何计算协方差呢

2020-11-01 11:21 1 · 回答

请问1.6是怎么计算出来的？

2020-01-06 21:51 2 · 回答