开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

为了求职冲呀 · 2019年11月25日

问一道题：NO.PZ2015120604000063

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下：

According to the above table, what is the covariance of X and Y?

选项：

A.

0.72.

B.

-4.8.

C.

-0.72.

解释：

B is correct

Cov(X,Y) = 0.2(-2-1)(5-1.6) + 0.6(1-1)(2-1.6) +0.2(4-1) (-3-1.6) = -4.8

请问下老师在求e（x）的时候，是-2x0.2+1x0.6+4x0.2=1.8 为什么是1呢？

添加评论
1 个答案

星星_品职助教 · 2019年11月25日

同学你好，

不确定你的问题我理解的对不对，如果不对可以继续追问哈

这道题里求E（X），需要按横行来看这个矩阵，例如X=-2这一行，说明X=-2的概率是0.2,；同理，X=1的概率是0.6，X=4的概率是0.2。根据对应概率计算均值即可，即-2*0.2+1*0.6+4*0.2。这个计算式里只出现了一个“1”，即第二项中的X=1。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 318

    浏览
相关问题

NO.PZ2015120604000063 问题如下 Accorng to the above table, whis the covarianof X anY? A.0.72. B.-4.8. C.-0.72. B is correctCov(X,Y) = 0.2(-2-1)(5-1.6) + 0.6(1-1)(2-1.6) +0.2(4-1) (-3-1.6) = -4.8Y均值=0.2*5+0.6*2+0.2*（-3）=1.6 公式里1怎么算出来的

2023-08-02 17:10 1 · 回答

NO.PZ2015120604000063 No.PZ2015120604000063 (选择题) 来源: 品职出题 Accorng to the above table, whis the covarianof X anY? 您的回答, 正确答案是: B A 0.72. B -4.8. C 不正确-0.72. 数据统计(全部) 做对次数: 5089 做错次数: 1851 正确率: 73.33% 数据统计(个人) 做对次数: 0 做错次数: 1 正确率: 0.00% 解析 B is correCov(X,Y) = 0.2(-2-1)(5-1.6) + 0.6(1-1)(2-1.6) +0.2(4-1) (-3-1.6) = -4.8

2022-02-03 12:19 1 · 回答

可以用计算器7-8键计算吗 为啥我按出来x均值是1，y均值是1.3

2021-01-17 15:50 1 · 回答

-4.8. -0.72. B is correCov(X,Y) = 0.2(-2-1)(5-1.6) + 0.6(1-1)(2-1.6) +0.2(4-1) (-3-1.6) = -4.8请教一下计算器如何计算协方差呢

2020-11-01 11:21 1 · 回答

请问1.6是怎么计算出来的？

2020-01-06 21:51 2 · 回答