请问为什么rebalancing date不对？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
NO.PZ2015122802000042问题如下 The values of a prireturn inx ana totreturn inx consisting of inticequal-weightevinpaying equities will equal:A.only inception.B.inception anon rebalancing tes.C.inception anon reconstitution tes. is correct.inception, the values of the prireturn antotreturn versions of inx are equal.考点totreturn和 prireturn的区别这道题是问用两种不同的方法（prireturn和totreturn）计算一个付息的等权重指数的收益，所能得到的计算结果在哪个时间点最有可能是相等的。在解答这道题之前我们首先需要了解一下这两种方法。计算指数的totreturn意味着在计算时既要考虑了证券价格的变化（资本利得收益）还要考虑了期间的现金流所带来的收益（利息、股息）。而prireturn在计算时只基于证券价格的变化（资本增值）。因此不难看出，在初始阶段，以股票指数为例，由于没有产生分红， prireturn和totreturn肯定是相等的。然而，随着时间的流逝，指数中包含的股票就会发生派息，那么totreturn计算得到的收益一定会偏离用prireturn计算得到的收益。因此这道题只能选A，因为不论是调整指数权重还是调整指数的成分都是在特定的日期，且都发生在inception之后，那么就要考虑分红所带来收益上的差异。 老师，这题不懂，能详细解答一下呀？
如果不派息，是不是prireturn和totreturn就相同了？
老师 这个知识点是在哪里？
老师 这个知识点在哪个视频？
是rebalance后第一天相等嘛？rebalance不就是调权重，金额？
