包包_品职助教 · 2019年05月29日
同学你好，首先在FRA里面，long position指的是支固定，收浮动的一方，或者理解为借款人约定未来支付一个固定的借款利率借款，不是你写的long position（floating rate) ；short position指的是收固定，支浮动的一方，或者理解为贷款人约定未来收到一个固定的借款利率；
fix rate 是我们在合约中约定的固定利率，不会受市场利率的影响，市场利率只会影响浮动利率。
Spencer · 2019年05月29日
谢谢老师，想再问问能否解释一下，为何long position是支固定收浮动，而short position 是支浮动收固定呢？
