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周大懒 · 2017年04月23日

问一道题：NO.PZ201602060200006302 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.


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1 个答案

竹子 · 2017年04月23日

B和C都是减少MA和ML，对exposure没有影响。

A 增加负债，exposure=MA-ML, 当汇率下降时，有exposure gain.  同时减少equity，会计等式还是平衡的，同时equity不影响exposre

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相关问题

    这题是不是应该这样理解在tempory metho,fx exposure=ma-ml小于0,在peso preciating的情况下，要降低exposure,要么就是增加MA,要么就是减少ML? 其实我也不是很理解为什么与equity有关，但是其他两项都不能选就是了

2017-05-29 01:23 1 · 回答

    求出currenexposure 是-5；即monetary liability。为去除or降低exposure，增加monetary asset,或降低monetary liability。答案A增加了monetary liability, 怎么能对呢？

2017-05-22 12:57 1 · 回答

    fx exposure=MA-ML,为什么reequity可以改变exposure呢？

2017-04-03 11:36 1 · 回答