同学你好，
1. sx应该是样本标准差，σ是总体的标准差哦。
2. 夏普比率的公式如下：
- Tip1：其实这里面分子中的Rp用E(Rp)，即期望，会更好一些，因为这个代表着对未来的预测，但是未来具有不确定性，所以在求未来期望的时候要用到一个加权平均的形式。
- Tip2: 这里分母的σ代表着组合的标准差， 用来衡量风险。组合标准差越大，代表波动越大，风险越大。
- Tip3: 分子[E(Rp)-Rf]代表着整个组合的收益率超过无风险收益率的部分，即excess return，超额回报。
- Tip4: 夏普比率整个公式的意思就是，投资者每承担一单位风险能带来的超额补偿。这个比率经常用来衡量基金经理的业绩。并且这个比率越大越好。
3. 峰度这个知识点好像没有涉及到σ，不知道你想问的是哪个知识点，可以再次提问哦。
加油~
