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请问net of fee的扣除项包括 custody fee么？
伯恩_品职助教 · 2024年10月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
谢谢，那么net of fee的扣除项到底要包括 custody fee么？我还是没有理解。你之前告诉我是扣除的，但是custody fee不是investment management fee呀，为什么要扣除呢？——就是这样如果题目提供了custody fee就是要扣除的，题目没有提供就不用扣除，因为这个占比很小，可忽略不计，结果可能就是个小数点的差距，四舍五入一下就会导致结果不一样，这很给协会很难做判断答案范围。所以一般是不提供custody fee的。总计：正常是要减去的，但是由于占比很小，所以题目基本都是忽略其存在。只看占比较高的交易费和管理费
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
伯恩_品职助教 · 2024年10月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
但是何老师板书里写的是：net of fee是扣除transaction cost和investment management fee之后的钱。而custody fee是属于administrative fee, 不是investment management fee啊。但是为什么net of fee要扣除custody fee呢？是何老师的板书写错了么？谢谢——一般情况下，考试不会问太细节，基本交易费之后就是仅剩管理费了（毕竟administrative fee在所有的费用占比非常低）。当然除非是专门问custody fee或者administrative fee。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！