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Dinny · 2024年05月09日
请问老师，为什么1.25%的偏离度就意味着68%的时间内，基金的收益会在基准的1.25%之内？这是通过什么标准获得的结论？
pzqa31 · 2024年05月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里用到一级学的知识，P(μ-σ，μ+σ）=68%，σ=1.25%，所以，有68%的概率，portfolio的收益落在以μ为中心，上下1.25%的范围内。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
