讲义例题return为何不等于加权平均

嗨，努力学习的PZer你好：

portfolio std.dev. 算出来是没问题的，等于题目中给出的11%。

是的

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

例题中给出了return和variance，variance计算结果和给出的相同，但是return不等于加权平均10.1%，而是6.7%

没有完全明白同学说的加权平均的意思。

She wants the median value of her bequest to her children to be no less than her portfolio’s current value of CAF$1 million in real terms. The median is the 50th percentile outcome.这句话的意思是希望中位数可以高于1M，中位数是50th percentile outcome。

所以说要50th percentile这根线高过1M才能算是满足投资目标的。

这个图的具体看法我纯用语言描述可能会有些晦涩，建议听一下基础班R13-Monte Carlo Simulation-2倍速16:10的地方~

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！