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蕾 · 2024年01月19日

题干是啥意思

NO.PZ2022062601000028

问题如下:

Hedge funds are classified and tracked by type. Exhibit 1 shows the six major hedge fund categories.

Exhibit 1.

Hedge Fund Categories Tracked by Winter Stone

Which of the hedge fund categories in Exhibit 1 is the least accurate in terms of strategy classification?

选项:

A.

Opportunistic

B.

Relative value

C.

Event-driven strategies

解释:

知识点考察:Introduction of Hedge Funds

B is correct. Mistakenly viewing equity market neutral as an relative value strategy, although equity market neutral is considered a Equity related strategy.


请解释

2 个答案

伯恩_品职助教 · 2024年04月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师我想把这题和 No.PZ2021060201000001 statement A 对比一下 关于EMN,是这样理解的吗: it makes use of a relative value approach 但应该属于equity related strategy not relative value strategy——是的,有strategy后缀的都是作者限定的,而 approach是路径,也就是方法,EMN就是一个使用relative value (相对价值方法)的equity related strategy

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

伯恩_品职助教 · 2024年01月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,在咱们学习另类的第一章的第一节有关于hedge fund的分类,就是下面这个表。

题干问题目中的分类是否正确,relative value的分类不正确,其只有fix和CB两个策略,但是其还把EMN的策略加进去了,所以B选项错误。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Xiaochong · 2024年04月08日

老师我想把这题和 No.PZ2021060201000001 statement A 对比一下 关于EMN,是这样理解的吗: it makes use of a relative value approach 但应该属于equity related strategy not relative value strategy

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