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Carina9999 · 2023年11月08日
如题。
笛子_品职助教 · 2023年11月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
hedged portfolio approach是指在做多的同时进行做空，从而对冲掉不想要的风险，保留想要的风险。
至于哪些风险要保留，哪些风险想留下，需要基金经理自己来判断。
fama french是三因子模型。认为有3个因子可以超越市场平均收益。并不涉及到对冲还是不对冲。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
