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Freya · 2023年07月29日
这道例题，解释的维度是lowest active risk, fewer securities , higher active share 如果active risk差不多 后面两个维度确实很好解释了risk efficient，但active strategy不就是为了portfolio和benchmark越不像越好吗，那就是active risk要高但其他两个要低
笛子_品职助教 · 2023年07月31日
嗨，从没放弃的小努力你好：
active strategy不就是为了portfolio和benchmark越不像越好吗
不是。没有说越不像越好。
那就是active risk要高但其他两个要低
在active risk相同的时候，active share越高越好。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
