开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

MANDYN · 2017年01月04日

问一道题： [ FRM I ]

  1. FRM I

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

第一题就懵了 portfolioA峰度不是小于三吗 为什么比正态分布还peaked 求大神么么哒_(:зゝ∠)_

添加评论
1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年01月05日

你的理解是正确的，这里并非说Excess Kurtosis,所以答案应该选D。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 498

    浏览
相关问题