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RyanR · 2023年05月02日

关于全面风险管理的情景分析


又是基于历史数据,又是不靠历史数据。这个点我应该怎么理解呢

2 个答案
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pzqa27 · 2023年05月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里的意思是,我们根据历史上的情景,然后对未来的数据进行预测。比如我们知道2012年中国发生了一次地震,假如当时地震后中国股市下跌10%,根据这个情况,我们YY可能下一次地震后,中国的股市下降不会超过10%,可能是9%,也可能是8%,每个机构预测都不一样,然后根据这9%或者8%来进行分析,但这9%或者8%不是历史数据

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pzqa27 · 2023年05月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学可以再听一个这个课,李斯克说的是“我们知道分析是基于历史数据,然而历史数据不能代表未来,因此我们要想象下未来的情景”从这里引出了情景分析,简单说情景分析是YY出来的,它并不基于历史数据

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努力的时光都是限量版,加油!

RyanR · 2023年05月04日

就是听了这一段,没有理解到。我通过对历史上发生的情景当时的数据进行分析,然后YY未来的数据是啥,这个数据会产生啥情景?

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