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18516993696 · 2023年02月14日
老师提到针对equity组合，短期降低风险用bond 长期用alternative是吗？但是经典题1.4提到，bond相对于short biased strategies（一种alternative）是一种更好的volatility mitigator over an extended period of time，这个不是矛盾了吗？
伯恩_品职助教 · 2023年02月14日
嗨，爱思考的PZer你好：
是增加波动的
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
嗨，努力学习的PZer你好：
前面说的长期用另类，是指大类的另类，但总有具体的特殊的某一个很特殊，比如short-bias就是增加波动的。managed future也是增加波动。
这种就是看说大类的就使用前者。如果说某个具体的就具体分析
我记得说short策略可以很好的降低exposure，所以降低风险吧？
