GIPS披露return的要求两个疑问

1。GIPS要求按年披露还是按月披露呀？为什么上课时讲需要披露annual return（gross of fee或者net of fee），但是有问必答里有些答案说只要披露monthly return呢？annual return和monthly return都是must disclosure吗？

（还有一张图无法成功上传……解答是说，return必须披露，但是是monthl return，accumulative annual return只是推荐披露，不要求披露） 2。比如说我在2020年5月1日宣布遵守GIPS，那我披露过去5年的annual return时应该怎么划分呢？是按照calendar year还是按照5.1往前推？按calendar year的话，period to date的部分怎么处理？是和打广告的那三种做法类似吗？

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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年12月03日

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好，

1. monthly return是必须计算的，annual return只是推荐披露。

2. 按照5.1往前推五年就可以。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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圣灵霜子 · 2020年12月03日

annual return是推荐披露？不是说gross of fee return或者net of fee return必须至少披露一个吗？

韩韩_品职助教 · 2020年12月04日

是的，monthly也有gross of fee 和 net of fee之分，不是只有annual return才有

圣灵霜子 · 2020年12月04日

老师是不是可以理解为GIPS sample里披露的其实是历年的monthly return？

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