开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

二三六七七九九 · 2019年06月05日

cfa2 portfolio

  1. CFA II
  2. Portfolio
active return是由于factor tilts和security selection value added是由于行业和个股 fundamental law的ic是股票预期和实际差异 请问这三个，怎么从题目区分出来考得哪个？ 比如fundamental law的题我就会因为它没说行业而觉得选项错了，但实际它说得对。。
添加评论
1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月05日

这要看题目给了什么条件，你看一下经典题关于这三个知识点的题目，就能看出他们的问法是不同的。

active return是由于factor tilts和security selection

value added是由于选行业和选个股

fundamental law会提到IC, TC, BR

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 340

    浏览
相关问题