有问必答-品职教育专注CFA ESG FRM CPA 考研等财经培训课程

339263031 · 2022-12-15 17:23
原版书—311页
- CFA III
- Asset Allocation
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艾依依 · 2022-12-15 16:56
请问D为什么不对
- Social factors
- ESG
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cika · 2022-12-15 15:44
integrated SR和segmented SR
- Capital Market Expectations
- CFA III
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jvniki · 2022-12-15 15:40
这题也是根据FV PV I/Y PMT N 中的任何四个，求另一个
- Quantitative
- CFA I
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Spencer · 2022-12-15 15:20
KRD和收益率曲线的关系
- Fixed Income
- CFA III
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seanzhang2019 · 2022-12-15 15:12
What is the largest sustainable investment strategy globally?
- The ESG market
- ESG
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ZHUYURUN · 2022-12-15 15:09
行为金融学经典题4.portfolio construction 第二题，对于问题解读的请教
- Behavioral Finance
- CFA III
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Spencer · 2022-12-15 15:00
The yield curve is upward-sloping and expected to remain unchanged
- Fixed Income
- CFA III
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jvniki · 2022-12-15 14:44
这个题思路上自己有个矛盾点
- Quantitative
- CFA I
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GHS39 · 2022-12-15 14:22
请问下这题为啥选B
- CFA I
- FRA
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emily0926 · 2022-12-15 14:19
Duration Times Spread (DTS)例题
- Fixed Income
- CFA III
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lynn0326 · 2022-12-15 13:46
这两个步骤有什么不同？
- ESG analysis, valuation and integration
- ESG
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Spencer · 2022-12-15 13:08
Bear代表收益率曲线整体向上倾斜，所以，应该降低Portfolio duration
- Fixed Income
- CFA III
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Spencer · 2022-12-15 12:36
Modified Duration和Convexity如果是unequal weighted的话
- Fixed Income
- CFA III
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Kiki · 2022-12-15 11:17
这题不是说让题目中的两个变量放在一个图里吗
- Quantitative
- CFA I
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大张伟 · 2022-12-15 11:14
老师能帮忙区分下这三个duration嘛
- Fixed Income
- CFA III
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北欧神父 · 2022-12-15 10:55
为什么资产1的贡献只是123这几部分
- Equity
- CFA III
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Kiki · 2022-12-15 10:22
stock C是右偏，不应该是有few extreme losses
- Quantitative
- CFA I
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HL · 2022-12-15 08:24
deflator
- Economics Analysis
- CFA I
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jvniki · 2022-12-15 07:35
B和C的区别还是没太理解
- Quantitative
- CFA I
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🌊Yuri🌊 · 2022-12-15 06:34
提问
- Quantitative
- CFA I
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🌊Yuri🌊 · 2022-12-15 06:09
问
- Quantitative
- CFA I
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门门搞得定 · 2022-12-14 23:23
C选项答疑
- CFA III
- Derivative
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双 · 2022-12-14 22:57
为什么有serial correlation，就不能用AR1
- Quantitative
- CFA II
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加油学习 · 2022-12-14 22:41
convexsity
- Fixed Income
- CFA III
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今日打卡 · 2022-12-14 22:41
B，Deviations from intrinsic value can persist for long periods偏离内在价值可能会持续很长一段时间为啥不对
- CFA I
- Portfolio
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VincentShell · 2022-12-14 22:40
老师关于t的df怎么算？
- Quantitative
- CFA I
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emily0926 · 2022-12-14 22:15
floating rate credit spread measure例题
- Fixed Income
- CFA III
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VincentShell · 2022-12-14 21:26
请老师翻译一下
- Quantitative
- CFA I
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ditto · 2022-12-14 19:58
请问C选项中的infrastructure是指什么投资呢
- The ESG market
- ESG
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Shawnxz · 2022-12-14 17:24
如果是spread upward sloping的话，那spread未来会上涨，则CDS应该是下降，那不是会亏钱吗？？
- Fixed Income
- CFA III
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大张伟 · 2022-12-14 17:15
B我知道为什么对，但是A和C具体错在哪里呢
- Fixed Income
- CFA III
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cccharlene · 2022-12-14 16:39
ETF和total return swaps的操作
- 机构IPS
- CFA III
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Sunny · 2022-12-14 16:33
想问下面这道QUANT数量的原版书课后题目3.7里面的B选项如何理解？为什么是错的？
- Quantitative
- CFA I
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大张伟 · 2022-12-14 16:25
smaller issuance size, smaller issuance outstanding怎么理解
- Fixed Income
- CFA III
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★CIRCLE •﹏• · 2022-12-14 16:07
benchmark
- ESG
- ESG analysis, valuation and integration
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339263031 · 2022-12-14 15:53
原版书—309页
- Asset Allocation
- CFA III
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GHS39 · 2022-12-14 15:45
请问下这里折现求和pv是咋出来的
- FRA
- CFA I
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Shawnxz · 2022-12-14 15:37
请问如果是spread大于coupon的话
- CFA III
- Fixed Income
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～ · 2022-12-14 15:18
fixed income CDSspread
- Fixed Income
- CFA III
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Menelaus · 2022-12-14 14:59
为什么董事会算external agent?
- 机构IPS
- CFA III
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Spencer · 2022-12-14 14:51
老师请问，可以用一个含有数据的例子解释一下“非平行移动会使得Coupon reinvestment risk与Price risk无法抵消”吗
- Fixed Income
- CFA III
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339263031 · 2022-12-14 14:47
原版书—307页
- Asset Allocation
- CFA III
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Spencer · 2022-12-14 14:34
Single Liability和Multiple Liability免疫成功的条件
- Fixed Income
- CFA III
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Spencer · 2022-12-14 14:24
duration gaps是看△BPV吗
- Fixed Income
- CFA III
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339263031 · 2022-12-14 14:23
原版书—307页
- Asset Allocation
- CFA III
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elwin · 2022-12-14 13:26
gordon模型中g的推导
- Equity
- CFA I
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🌊Yuri🌊 · 2022-12-14 12:48
问
- CFA I
- Quantitative
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🌊Yuri🌊 · 2022-12-14 12:45
问
- Quantitative
- CFA I
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🌊Yuri🌊 · 2022-12-14 12:13
问
- Quantitative
- CFA I
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有问必答

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