有问必答-品职教育专注CFA ESG FRM CPA 考研等财经培训课程

xiaoe · 2025-07-03 12:55
两步法可以先调Beta再调本金么，我用这个方法算出来结果和答案一样。
- CFA III
- Derivative
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Chilli · 2025-07-03 12:36
讲义上说的不是从平到反吗
- Private Wealth
- CFA III
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nicole 麦子🌳 · 2025-07-03 12:29
视频最后何老师没说完“相同的credit spread"方法的那个视频在哪里可以找到呀？
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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nicole 麦子🌳 · 2025-07-03 12:20
老师请问每一年的Q是一个cumulative的PD吗？
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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Frances · 2025-07-03 11:42
NO.2018091706000001
- Economics Analysis
- CFA II
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Carolyne · 2025-07-03 11:39
合并看一下
- Derivative
- CFA III
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Frances · 2025-07-03 11:31
NO.2018091706000001
- Economics Analysis
- CFA II
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噗噗是胖猫 · 2025-07-03 11:30
NO.202206070100000104
- Capital Market Expectations
- CFA III
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dejiazheng · 2025-07-03 11:13
2为什么对，3为什么错
- CFA II
- Equity
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YI YU · 2025-07-03 10:48
accumulated probability
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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YI YU · 2025-07-03 10:32
forward rate
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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Zhiqi Gao · 2025-07-03 10:08
bond/benchmark fundamental value=calibration 需要符合的price 吗
- Fixed Income
- CFA II
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PDKK · 2025-07-03 10:04
没看懂这个问题和选项，老师能解读下吗？
- Fixed Income
- CFA I
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186****2603 · 2025-07-03 09:56
请问ESG是如何衡量公司或组织的风险的？常见的风险又有哪些？
- 一、ESG 与 ESG 分析
- 注册ESG分析师（中级）
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💗 · 2025-07-03 09:41
economic of scale
- FRA
- CFA I
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Anda · 2025-07-03 09:36
NO.2025012203000001
- Environmental factors
- ESG
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xiaoe · 2025-07-03 09:32
不是说Long straddle 是看波动率上升的策略么，short straddle反之，为什么
- Derivative
- CFA III
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Randia · 2025-07-03 09:16
关于C选项
- Equity
- CFA III
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dejiazheng · 2025-07-03 09:12
选A是因为下面这句话？BC错在哪？
- Equity
- CFA II
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lehrwang · 2025-07-03 09:02
roll yield 计算方式不知道对不对
- Derivative
- CFA III
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zhangying5420 · 2025-07-03 08:30
会计分录如何写呢？
- CPA
- 会计
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Superlotto · 2025-07-03 01:55
total return swap
- Fixed Income
- CFA III
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JW0615 · 2025-07-03 00:12
好像没有第8题的视频讲解？
- 个人IPS
- CFA III
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这是名字 · 2025-07-03 00:05
求翻译
- FRM I
- Quantitative
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哈密瓜 · 2025-07-02 23:34
在前面Credit premiium 是从return角度理解，这里又是从损失角度说的
- CFA III
- Capital Market Expectations
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piupiu · 2025-07-02 23:25
为什么是低估了ex ante risk 不应该是高估了事前风险吗？且risk和return应该同步啊
- Capital Market Expectations
- CFA III
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这是名字 · 2025-07-02 23:17
关于公式
- FRM I
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吉啊啊啊 · 2025-07-02 23:01
为什么risk efficient是指相同风险下，active share越高越好，股票数量越少越好？
- CFA III
- Equity
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这是名字 · 2025-07-02 23:00
系数计算
- FRM I
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小苏苏呀 · 2025-07-02 22:50
看不太懂答案求讲解
- CFA I
- FRA
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lz523 · 2025-07-02 22:50
protection seller方只是long bond吗？
- Fixed Income
- CFA III
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nicole 麦子🌳 · 2025-07-02 22:48
二级会考hazard rate的joint probability吗？
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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tmxb · 2025-07-02 22:43
怎么主动投资和被动投资都有sytematic/Quantitative啊？
- ESG
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这是名字 · 2025-07-02 22:34
检验统计量
- FRM I
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嘿嘿嘿哟 · 2025-07-02 22:30
这里的32.7/2 + 4.8，应该是4.8得/2吧
- Fixed Income
- CFA I
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dejiazheng · 2025-07-02 22:12
求解析步骤
- CFA II
- Equity
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dejiazheng · 2025-07-02 22:07
C为什么不产生流动性折价？
- Equity
- CFA II
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Kate · 2025-07-02 21:52
提问
- Fixed Income
- CFA II
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梦梦 · 2025-07-02 21:44
B和C
- FRM II
- Market Risk Measurement And Management
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哈密瓜 · 2025-07-02 21:29
前两年的收益率为什么是1%，第三、四、五年收益率又是2%？没有理解这里是怎么讲的
- Capital Market Expectations
- CFA III
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梦梦 · 2025-07-02 21:26
A太绝对了吧
- Market Risk Measurement And Management
- FRM II
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胖同学 · 2025-07-02 20:59
请讲解有inflation, 且时间特别长，此题20年的计算。之前还遇到过10年的计算。
- Asset Allocation
- CFA III
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dejiazheng · 2025-07-02 20:39
如何知道估值是针对售出的非控股股份，还是剩余的控股股份呢？
- Equity
- CFA II
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Jing,L · 2025-07-02 20:32
所以CV的计算就是标准差/平均值对吗
- Quantitative
- CFA I
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Isaac1763 · 2025-07-02 20:11
从波动率的角度去理解
- Asset Allocation
- CFA III
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💗 · 2025-07-02 19:48
effective tax rate
- FRA
- CFA I
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176****6301 · 2025-07-02 19:45
如下
- ESG
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lz523 · 2025-07-02 19:40
这题怎么看出来是要卖出的？
- CFA III
- Fixed Income
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lz523 · 2025-07-02 19:35
这个案例的A选项，有疑问
- Fixed Income
- CFA III
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梦梦 · 2025-07-02 18:45
执行价格低和杠杆率有啥关系
- FRM II
- Market Risk Measurement And Management
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