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188****7003 · 2021年02月19日

样本方差公式

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2015120604000051

问题如下：

The table below shows part of the monthly stock returns of Ivy Corp.

Calculate the sample variance for Ivy Corp. returns, assuming above table inclues all samples.

选项：

A.

8.78%.

B.

64.2%2.

C.

77.1%2.

解释：

C is correct

samplevariance=∑(X−μ)2n−1sample\quad variance=\frac { { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n-1 }

= [(20 - 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5- 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / (6-1) = 77.1%2

老师好，根据样本方差samplevariance的公式是n-1不是n,请问计算器上能按出来嘛？直接按计算器显示的n都是6，得出sx是8.78

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星星_品职助教 · 2021年02月19日

同学你好，

计算器2nd+7 & 2nd+8计算的是σx和Sx，也就是总体标准差和样本标准差。

在计算样本标准差的时候，计算器自动就把“n”调成“n-1”了，也就是本题的Sx就是按照n-1=5来算的。我按了一下，结果是Sx=8.78 没有问题。

要注意这道题求的是 sample“variance”，所以要将样本标准差再平方。而且这道题的百分号是当做一个单位来处理的，所以平方后的数字结果是（8.78）^2=77.09，单位为(%)的平方。故选择C选项。

小丹尼 · 2021年07月18日

如果要算总体的标准差，计算器是怎么按的？

星星_品职助教 · 2021年07月18日

@小丹尼 同样的按法，在2nd+8中找σx

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NO.PZ2015120604000051 问题如下 The table below shows part of the monthly storeturns of Ivy Corp.Calculate the sample varianfor Ivy Corp. returns, assuming above table inclues all samples. A.8.78%. B.64.2%2. C.77.1%2. C is correctsamplevariance=∑(X−μ)2n−1sample\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n-1 }samplevariance=n−1∑(X−μ)2​= [(20 - 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5- 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / (6-1) = 77.1%2 这句话体现的是样本Calculate the sample varianfor Ivy Corp. returns, 但又提到表中包含了全部样本，是否意味着表中的数据就是总体assuming above table inclues all samples.

2024-06-01 15:59 1 · 回答

NO.PZ2015120604000051 问题如下 The table below shows part of the monthly storeturns of Ivy Corp.Calculate the sample varianfor Ivy Corp. returns, assuming above table inclues all samples. A.8.78%. B.64.2%2. C.77.1%2. C is correctsamplevariance=∑(X−μ)2n−1sample\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n-1 }samplevariance=n−1∑(X−μ)2​= [(20 - 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5- 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / (6-1) = 77.1%2 老师好，为什么计算机按到SX得到8.78之后需要再平方？然后为什么答案C-77.1%后面也跟着个平方？SX求出来的是属于什么？所以，SX，SX的平方，SX的平方的平方分别求出来的都是什么？

2024-03-30 18:59 1 · 回答

NO.PZ2015120604000051 问题如下 The table below shows part of the monthly storeturns of Ivy Corp.Calculate the sample varianfor Ivy Corp. returns, assuming above table inclues all samples. A.8.78%. B.64.2%2. C.77.1%2. C is correctsamplevariance=∑(X−μ)2n−1sample\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n-1 }samplevariance=n−1∑(X−μ)2​= [(20 - 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5- 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / (6-1) = 77.1%2 这道题我用stata 算的的时候发现 n=7我想知道有什么方式可以不用clethe work 使n=6 呢，我返回ta界面不知道怎么去改 X7=0 这个input

2024-03-24 18:09 1 · 回答

NO.PZ2015120604000051 问题如下 The table below shows part of the monthly storeturns of Ivy Corp.Calculate the sample varianfor Ivy Corp. returns, assuming above table inclues all samples. A.8.78%. B.64.2%2. C.77.1%2. C is correctsamplevariance=∑(X−μ)2n−1sample\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n-1 }samplevariance=n−1∑(X−μ)2​= [(20 - 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5- 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / (6-1) = 77.1%2 第一步，7.7是从这些里面求出的算术平均数吗？

2023-06-28 15:02 1 · 回答

NO.PZ2015120604000051 问题如下 The table below shows part of the monthly storeturns of Ivy Corp.Calculate the sample varianfor Ivy Corp. returns, assuming above table inclues all samples. A.8.78%. B.64.2%2. C.77.1%2. C is correctsamplevariance=∑(X−μ)2n−1sample\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n-1 }samplevariance=n−1∑(X−μ)2​= [(20 - 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5- 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / (6-1) = 77.1%2 按照题目的解答中列的算式，不用计算器，硬算下来，答案就是77.05%,没有平方号了。中77.1%已经是方差了，不用再加平方号

2023-05-07 11:39 2 · 回答