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shirley_hd · 2019年06月03日
计算portfolio的return的时候，为何不加上0.14的benchmark呢？
另外可否从另一个角度，investment managers0.08和allocation effects-0.1的合计仅有-0.2，所以manager贡献不大，所以是一个pure index呢？
韩韩_品职助教 · 2019年06月04日
同学你好，pure index就是market，也就是大类资产的总体表现是多少，跟基金经理无关，不同基金经理，各自的benchmark可能不一样的。但是不管你是什么基金经理，market都是相同的，所以pure index就是market，只到asset category部分。
