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过儿~ · 2019年05月03日
问题13， S1为什么少对的，讲的什么意思？
S1为什么对
Wendy_品职助教 · 2019年05月03日
同学你好！Westerlund’s first statement is correct: Beta is more stable for portfolios than for individual stocks. 这句话可以作为结论记忆一下，其实stable =波动率小=风险小，在估计资产beta的时候，因为组合资产之间可以互相抵销异常值的影响，所以得出的组合的beta值更加稳定。
