问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
能不能详细讲一下求解过程
品职答疑小助手雍 · 2019年03月03日
同学你好，这题是一个两边都是固定的外汇互换，只要求收付的现值就可以得到价值了。
对于X公司来说，它收的是150M美元，4%coupon（6m）的债券，美元折现率3%，
付出的是100M欧元，5%coupon（5m）的债券，欧元折现率为5%。都是2年期
这样，收款端折现美元折现就是：6*e^(-0.03*1)+156*e^(-0.03*2）=$152.74M
付款端折现就是：5*e^(-0.05*1)+105*e(-0.05*2)=€99.76M
答案以美元计算的，就把欧元换算成美元，也就是99.76*1.45
收款端减付款端得到价值：152.74-99.76*1.45=8.09
pennys · 2019年03月03日
你这里是说2年后X得到了150m美元吗？
pennys · 2019年03月03日
题目里面写的最初应该是x得到100m的欧元吧？
品职答疑小助手雍 · 2019年03月03日
题目写的是最初给的，但是要计算的swap是期末要归还的啊。所以X期末要收回150m美元，付出100m欧元
我这道题做对了，但求出的答案是6.5,就选了一个接近的答案c，看答案发现是因为自己只算了一期的利息和本金，但答案的coupon计算了两次，想问一下老师为什么？因为题干没说有多少期啊
老师您好，我有点不太懂问题的最后一句话，可以帮我翻译一下吗？
答案里的74是啥玩意，，，
老师好，请问期初的本金差额不算收益吗？最开始X 给Y 100 mil euro， 145 mil US到 150 mil US 5 mil的收益不正是因currenswcontract而获得的吗？ 多谢！
