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awen · 2019年01月04日

问一道题：NO.PZ201710100100000107 第7小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

自己选对了，把inflation和GDP effect相加，A最大

A=-0.4

B=0.32

C=-0.35

但看答案有点凌乱，这一段什么意思？？？

选项：

A.

B.

C.

解释：

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2 个答案
已采纳答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月05日

你的计算结果没有问题，这段文字表述把表格里的数字又算了一遍而且没有相加。我在后台修改一下。谢谢。

Mimosa · 2019年01月20日

老师，这里正负号没有影响，取绝对值是么

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月20日

是的，这题问的是影响，影响可正可负，所以取绝对值

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相关问题

老师，这里和上一题不同之处在于上题明确问了RETURN的影响。这里是SENSITIVITY，是否可以把两个SENSITIVITY FACTOR直接相加？

2020-03-05 00:03 1 · 回答

这道题为什么不先求绝对值再相加？因为G对return的影响是负的，先加总再求绝对值会把G的影响抵消了

2020-02-16 16:57 1 · 回答

请问为什么是看绝对值的大小来判断sensitivty呀

2019-05-15 16:35 1 · 回答

    是看combinesurprise 的绝对值还是绝对值占totreturn的比例？

2019-05-11 18:46 1 · 回答

    你好，请问前面那题whisurprise hthe greatest effeon return/ 和本题Whifunis most sensitive to the combinesurprises 问的其实是不是同一个意思？但前面那题是看单一的factor影响，因此直接比较绝对值；这题是看两个factor combine影响，所以先相加，再看绝对值？谢谢

2019-05-03 23:43 1 · 回答