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二三六七七九九 · 2018年12月14日

问一道题：NO.PZ2018091701000053 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这题选项c题干是不是写错了？和答案不一致，答案说的是less sensitive。。

还有请问b为什么是正确的？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月14日

是的，不好意思，C选项应该是less sensitive，这样C的描述是错误的。我会马上勘误的。

B选项，经济比较好的时候 ， 投资者预期未来的收入会比较高 ， 就不太担心自己未来的消费能力 ， 也更倾向于当期的消费 ， 现在的边际消费效用增加（MUt变大），m=MUt+s/MUt，所以m变小，也就是inter-temporal rate lower.

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