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babyblue2788 · 2018年12月03日

问一道题：NO.PZ2018101001000026 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下图：是不是看求样本协方差除以n-1，总体就除以n？

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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菲菲_品职助教 · 2018年12月04日

同学你好，是因为本题给的都是样本的数据，所以除以n-1.

粉红豹 · 2019年03月12日

老师，如果是总体的话，就除以N是吗？这个是什么公式啊，有点记不起来了。。。

菲菲_品职助教 · 2019年03月12日

总体就不用除了呀。样本才需要除。就是协方差的公式。

胖妞儿也很努力呀 · 2019年12月29日

如果是总体协方差的话就是题目中给出的113.7384？还是要113.7384/总体N？

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NO.PZ2018101001000026 请问多元线性回归中coefficient是什么意思？coefficient estimate又是什么意思？谢谢！

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是不是因为这里只有一个自变量，所以除以n-1。其实是n-k，k是自变量的个数。

2020-12-03 12:09 2 · 回答

0.7633 0.7532 B is correct. 考点: Calculate anInterpret Correlation Coefficients. 解析: 变量X和Y的协方差计算如下 Cov(X,Y)=∑i=1n(Xi−X‾)(Yi−Y‾)/(n−1)Cov{(X,Y)}=\sum_{i=1}^n{(X_i-\overline X)}{(Y_i-\overline Y)}/{(n-1)}Cov(X,Y)=∑i=1n​(Xi​−X)(Yi​−Y)/(n−1)=113.7384/149=0.7633 所以选择B。老师一级讲义上协方差的公式没有要除以n或者n-1啊 这里解析里的公式为什么要除以 

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