嗨,努力学习的PZer你好:
FX swap:

FX swap就是在期初同时约定两笔方向相反的交易(以USD和EUR为例):
- 当前卖出EUR并买入USD,这是spot;
- 现在同时也约定,在1个月后,卖出USD并买入EUR,这个交易是forward。
而currency swap,在期初是互换本金,期末再进行方向相反的本金互换。 从cash flow的方向来看,的确是类似的。
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