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Rustanchor · 2024年09月20日
12:47 (1.5X)
在进行互换的时候，各自本币的发行合同方应该是不变的吧？ 所以中国公司依然承担还人民币的信用，vice versa？
现金流方面，还需要通过各自账户吗？还是直接替对方去还呢？
李坏_品职助教 · 2024年09月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
在currency swap里，中国的公司相当于期初借入了一笔美元债务，后续要偿还美元利息。
美国的公司期初借入了一笔人民币债务，后续要偿还人民币利息。
中国的公司通过跟银行换入美元，然后将美元利息用对公账户转账给美国公司的账户。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
