𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2024年05月27日

portfolio 内部分散化要尽可能下降，才会跟benchmark像？

1. CFA III
2. Equity

 25:56 (2X) 

一开始，李老师先是说：在【提高benchmark and portfolio之间相关性】这方面，benchmark本身就是分散化很好的，所以我们portfolio也要分散化很好的，这样benchmark和portfolio才会像。既然portfolio也要分散化很好的，那portfolio内部的资产与资产相关性就要低。

可是李老师后来又说，“portfolio内部分散化要低，这样portfolio才会跟benchmark像”。这里是李老师口误还是我理解不对？