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Katherine · 2024年05月17日
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我记得经典题讲过一个结论，我记了笔记，为什么说分散化最好的组合是active specific risk最低的？active factor risk 为什么不考虑？
品职助教_七七 · 2024年05月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
active factor risk通常是系统性的行业风险。active specific risk是可分散的个别风险。所以分散化只看后者就行。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
