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王熊熊🍯 · 2023年11月15日

composite


我想问下

不用给portfolio单独创建一个composite,可以单独披露一个portfolio的业绩,但是这个视频里这里说,portfolio必须要至少进一个composite,那portfolio到底要不要放进compsite呀?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2023年11月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


如果是Segregated Account就必须哪怕只有它这一个类型,也需要为其单独创建一个composite。但是如果是Pooled Fund,当有其类型的composite,比如Pooled Fund是大盘成长股的投资风格,有投资大盘类型的composite,那么就必须放进去,如果composite都是一些小盘股或者趋势股之类的投资风格,那么这个Pooled Fund就放不到对应的composite,也不用为其创建一个其类型的composite。

总结一下,如果有portfolio类型的composite必须放进去,如果没有,那么Segregated Account就必须为其单独创建一个。Pooled Fund就不用单独为其创建一个composite,

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