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memorae · 2023年11月12日

麻烦解释下各个选项

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

NO.PZ2022072902000003

问题如下：

Which of the following is NOT a challenge surrounding ESG?

选项：

A.Data availability and credibility. B.Diversification of portfolio. C.Characterisation of risk–return profile of ESG funds. D.Standardisation of cross-industry ESG definition and measurability metrics.

解释：

整合ESG方法将带来组合的风险分散。这是ESG方法整合的好处，而不是挑战。

A肯定是challenge


B为什么不是？如果是用negative screening，删除掉一些公司或者行业，肯定会影响diversification。哪怕不是screening，不也是说到了在ESG和benchmark中要trade off，不然会有tracking error，影响整个portfolio的表现


C是什么意思


D对于ESG的定义应该没什么不一致的地方吧，衡量方式除了具体量化的碳排，rating确实有主观的成分，没有统一



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2 个答案

Tina_品职助教 · 2023年11月13日

嗨，努力学习的PZer你好：


关于C选项。risk return profile指的是风险和回报之间的普遍关系，一般而言是指风险和回报之间的妥协和权衡。投资者想要更高的回报，就要接受更高的风险。

由于ESG投资是一个相对较新的领域，许多投资者难以理解ESG基金的风险收益特征。这使得投资者更难评估这些基金的表现。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

Tina_品职助教 · 2023年11月13日

嗨，爱思考的PZer你好：



C

好的，这个问题涉及到环境、社会和治理（ESG）标准在金融和投资中的挑战。我们来逐个解释每个选项：

A. 数据的可用性和可信度：在ESG投资中，获得可靠和准确的ESG数据对于做出明智的投资决策至关重要。然而，数据的可用性和质量往往不一，这是ESG领域众所周知的挑战。

B. 投资组合的多元化：通过ESG投资可以实现或甚至增强多元化。多元化是ESG方法整合的好处，而不是挑战。过度的排除筛选会造成集中，在方法上需要平衡。但这个并不能认为是ESG的挑战。

C. ESG基金风险收益特征的描述：这涉及到如何评估和描述ESG基金的风险和收益概况。这是一个挑战，因为ESG投资可能改变资产的风险收益结构，而投资者和管理者需要能够准确理解和描述这些变化。

D. 跨行业ESG定义和可测量性指标的标准化：ESG标准的定义和可测量性的标准化是ESG投资中的一个核心挑战。不同行业对ESG因素的定义可能不一致，且衡量方法（如碳排放量化、评级系统）可能包含主观元素，缺乏统一性。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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