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赵久瑜 · 2023年09月27日
和之前问的一个问题一样，总是多了相关系数，不知道错在哪？
pzqa35 · 2023年09月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
首先，根据CAPM模型中，单独资产的方差不等于贝塔乘以市场组合的方差，如下图所示：
其次，每个模型都有不同的假设，所以不能用CAPM模型的公式去推导指数模型中的公式哦。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
