为什么这题不是postive screening？虽然李老师讲过了，但是讲的很简短我不太理解，可不能麻烦展开说说
笛子_品职助教 · 2023年08月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
对不起，真的很抱歉。
确实是老师看错问题了。现在解答一下。
A选项的postive screening，是指一个portfolio，主动选择投资对象，有的投，有的不投。
而本题，positive screening这个事情，是SP500 ESG index，在做。并不是portfolio在做。
portfolio只是一个跟踪SP500 ESG index的 passive factor - based portfolio。
这个portfolio做的事情，就是，SP500 ESG index里的股票，全部都会投，只是权重会稍微和index不同。
ESG得分高的，portfolio会多投点。ESG得分少的，portfolio少投点。这就是weight。
portfolio的做法，并没有像postive screening所做的，有的投，有的不投。
因此不是A。
同学对这个回答满意吗？如果还有疑问，也欢迎继续提问。祝学习顺利~
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笛子_品职助教 · 2023年08月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
Positive screening（正面筛选）是根据特定的积极标准选择投资对象。这种方法的目的是寻找那些在可持续性表现出色或符合特定ESG标准的公司或资产。
因此，positive就已经可以直接挑出符合ESG特征的股票，而不需要再去额外排除negative的股票。
如果有提高负面清单的行为，那么则是negative。
结合本题：
想找一些ESG好的股票，并列了一些负面清单。这里明确提到了负面清单，因此是negative。
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