A错在哪里

NO.PZ2018110601000018

问题如下：

For those who are interested in allocation to less liquid asset classes, a portfolio manager should tell them that:

选项：

Common illiquid asset classes have several accurate indexes

The overall illiquid asset classes perform better than liquid asset classes

The risk and return characteristics of illiquid asset classes are often dominated by idiosyncratic risk.

解释：

C is correct.

考点：allocating to less liquid asset classes

解析：流动性差的资产类型面临几个问题，一是缺少精准的指数（A错），即使有track的成本也非常高，所以整体的业绩如何很难判断（B错），二是很难通过分散化消除非系统性风险（C正确）。

A的意思不就是只有很少的精确指数么？那不就是缺少精确指数吗

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1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年06月08日

嗨，爱思考的PZer你好：

Common illiquid asset classes have several accurate indexes

several的意思直接翻译过来，应该是有好几个，而且A选项还用了accurate indexes，属于雷区蹦迪型的关键词，看到accurate基本可以确定是错误的了

当然在考场上我们是有可能会遇到这种题目的，同学可以再用一用排除法，帮助自己从某一句话的理解中跳出来，看整道题。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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NO.PZ2018110601000018问题如下 For those who are interestein allocation to less liquiasset classes, a portfolio manager shoultell them that: Common illiquiasset classes have severaccurate inxes The overall illiquiasset classes perform better thliquiasset classes The risk anreturn characteristiof illiquiasset classes are often minateiosyncratic risk. C is correct. 考点：allocating to less liquiasset classes 解析：流动性差的资产类型面临几个问题，一是缺少精准的指数（A错），即使有track的成本也非常高，所以整体的业绩如何很难判断（B错），二是很难通过分散化消除非系统性风险（C正确）。 问题涉及的非流动资产的性质讲义里或者原版书里有提过么

2022-09-25 16:49 1 · 回答

The overall illiquiasset classes perform better thliquiasset classes The risk anreturn characteristiof illiquiasset classes are minateiosyncratic risk. C is correct. 考点allocating to less liquiasset classes 解析流动性差的资产类型面临几个问题，一是缺少精准的指数（A错），即使有track的成本也非常高，所以整体的业绩如何很难判断（B错），二是很难通过分散化消除非系统性风险（C正确）。 B 总体而言illiquiassets比liquiassets表现好我觉得是对的，因为illiquiassets多了liquity risk 需要额外被补偿。 C illiquiassets 大部分是非系统性风险。我觉得系统性和非系统性肯定都有，也很难说哪个更为主要。比如经济崩盘的时候拉垮房地产市场的就是市场，这时候反而系统性风险占主导。

2021-03-08 12:57 3 · 回答

问一道题：NO.PZ2018110601000018

2020-02-29 11:10 1 · 回答

iosyncratic risk是非系统性风险？

2019-03-14 10:55 2 · 回答

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