花儿。 · 2023年05月20日

题目中经常用的long/short derivative，不理解

1. CFA I
2. Derivative

如图，long有三种，long asset、long call、long put，而且三种图形也不一样。

拿A选项举例，如果long asset相当于是斜向上的直线。 那么short derivative应该结合选项中另外一个头寸，也就是long asset。我拥有asset了，那么我肯定是short call ，这样理解吗？那么图形就是下图。

但这个图不完全是一个risk-free bond的图形，而是一条

有点像short put的图形。

请问我到底哪里理解出了问题？