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theta11 · 2018年05月10日

问一道题：NO.PZ201512020100002306 第6小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Economics Analysis

* 问题详情，请 查看题干

答案解说是topdown更快更能减小tracking error

bottom up更能检测cyclical turns

我理解的恰好相反   求解答

  

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

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1 个答案

MonsterB · 2018年05月10日

快速程度：bottom up快于top down tracking risk：top down更小 进入recession时：bottom up 乐观 从recession出来时：top down 乐观

dzhao034 · 2019年05月09日

这块觉得还是不清楚。 1， 为什么top down的tracking error 小？ 2， 如果bottom up 更快， 为什么进入recession时不会更悲观？ 谢谢

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相关问题

    为什么minimize tracking error with respeto equity inx就是top wn呢？也没有很强调宏观啊？

2019-05-19 20:39 1 · 回答

既然top-wn比bottom-up先检测到recession或recovery，从而更pesimmistic或optimistic，那为什么反而对cyclicturning point的反应比bottom-up慢？

2019-01-16 15:11 2 · 回答

    tesignificant cynicturns in equity markets这一点为什么一定是bottom-up的方法，通过宏观分析不也能判断后续equity市场受周期性经济影响市场走势的好坏吗？这里没有说是个股分析呀

2018-01-25 20:20 1 · 回答