收回短期投资,我经过测算,只要440就能满足要求了,为啥这边是445呢,没有考虑投资收益啊。测算式如下:
假设收回短期投资X,那么
第四季度初现金余额=11.8+750-500+X+6.4=268.2+X
第四季度末现金余额=268.2+X+1250-1950+(640-X)*0.01>=10
求得X>=439.80,X需要是5的倍数,因此X=440。
答案中的445则完全没有考虑投资收益产生的影响,凭什么借款利息在所有现金流测算的题目中都是提前考虑的因素,但投资收益却变成不用提前考虑的因素了?