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三级冲冲 · 2022年05月10日
我选的B，主要问题在Lim的话，材料里不是说model portfolio 吗，这个难道不是模拟加入的意思吗？为什么不合适呀！
王暄_品职助教 · 2022年05月11日
可是如果单一高风险资产加入组合后，组合风险适中，那这个组合也是OK的啊？当然题目这里没有说组合风险具体是多少，模拟一下也算错啊- -
如果加入了之后可以降低整个组合风险，肯定没错
但这里没有提到呀，所以模拟这个没用的东西没必要 ，并且不适合自己的客户，错误。
Lim是违反了Sutibility，因为REITS不风险太高，不适合他的客户。既然是模拟，目的肯定是为了给客户做投资，那么做这种不适合客户的投资就不可以。
